中航证券鑫航陆享13号
(C06083)集合理财债券型
1.0515
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-09]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
-
成立日期：2020-05-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-28
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-09 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2021-06-08 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2021-06-07 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2021-06-04 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2021-06-03 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2021-06-02 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2021-06-01 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2021-05-31 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2021-05-28 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2021-05-27 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2021-05-26 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2021-05-25 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2021-05-18 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2021-05-14 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2021-05-11 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2021-05-07 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2021-04-30 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2021-04-27 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2021-04-23 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2021-04-20 |
1.0465 |
1.0465 |