中航证券鑫航陆享专享1号
(C06090)集合理财债券型
1.0217
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-7.27%
- 今年以来：-4.06%
- 最近一年：-4.06%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
-
成立日期：2020-06-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-06-01
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0217 |
1.1257 |
| 2022-09-22 |
1.0216 |
1.1256 |
| 2022-09-21 |
1.0215 |
1.1255 |
| 2022-09-20 |
1.0214 |
1.1254 |
| 2022-09-19 |
1.0213 |
1.1253 |
| 2022-09-16 |
1.0211 |
1.1251 |
| 2022-09-15 |
1.0210 |
1.1250 |
| 2022-09-14 |
1.0208 |
1.1248 |
| 2022-09-13 |
1.0209 |
1.1249 |
| 2022-09-09 |
1.0206 |
1.1246 |
| 2022-09-08 |
1.0205 |
1.1245 |
| 2022-09-07 |
1.0204 |
1.1244 |
| 2022-09-06 |
1.0202 |
1.1242 |
| 2022-09-05 |
1.0200 |
1.1240 |
| 2022-09-02 |
1.0197 |
1.1237 |
| 2022-09-01 |
1.0194 |
1.1234 |
| 2022-08-31 |
1.0194 |
1.1234 |
| 2022-08-30 |
1.0193 |
1.1233 |
| 2022-08-29 |
1.0193 |
1.1233 |
| 2022-08-26 |
1.0192 |
1.1232 |