中航证券鑫航睿享8号
(C06098)集合理财债券型
1.1324
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-09]
1.1924
累计净值 [2025-09-09]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-31 |