中航证券鑫航景元1号
(C06100)集合理财债券型
1.0509
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-05-12]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
-
成立日期：2020-07-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-22
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-12 |
1.0509 |
1.0509 |
| 2022-05-11 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2022-05-10 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2022-05-09 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2022-05-06 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2022-05-05 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2022-05-04 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2022-04-29 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2022-04-27 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2022-04-26 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2022-04-25 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2022-04-22 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2022-04-21 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2022-04-20 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2022-04-19 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2022-04-18 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2022-04-15 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2022-04-14 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2022-04-13 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2022-04-12 |
1.0442 |
1.0442 |