中航证券鑫航56号
(C06156)集合理财债券型
1.2171
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.2871
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：29.27%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：刘浩然徐沐阳
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2171 | 1.2871 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2170 | 1.2870 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.2168 | 1.2868 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2167 | 1.2867 | +0.02% |
| 2026-06-30 | 1.2163 | 1.2863 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2163 | 1.2863 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2162 | 1.2862 | +0.02% |
| 2026-06-22 | 1.2160 | 1.2860 | +0.02% |
| 2026-06-18 | 1.2158 | 1.2858 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.2152 | 1.2852 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航56号 | --- | 10.69% | 82.84% | 173.02% | --- | 184.94% |
| 同类型排名 | 1204/2519 | 1230/2519 | 797/2519 | 704/2519 | 851/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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刘浩然 上任时间：2023-05-05
刘浩然:中航证券资管业务部固收投资经理,中央财经大学经济学硕士。曾担任弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,2023年4月加入中航证券。对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧
徐沐阳 上任时间：2023-05-05
徐沐阳:中航证券资管业务部固收投资经理,中国人民大学金融学士、马里兰大学金融硕士,CFA、CPA(美国)。2019年加入中航证券,先后担任投资助理、投资经理,关注宏观经济及债券投资策略,有一定的经济财会基础、交易经验以及宏观研究经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧