1.0166
-0.25%-0.0026
单位净值 [2017-12-27]
- 最近一月：1.91%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
-
成立日期：2016-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-27 |
1.0166 |
1.0614 |
| 2017-12-26 |
1.0191 |
1.0639 |
| 2017-12-25 |
1.0013 |
1.0461 |
| 2017-12-22 |
0.9978 |
1.0426 |
| 2017-12-21 |
0.9996 |
1.0444 |
| 2017-12-20 |
1.0000 |
1.0448 |
| 2017-12-19 |
1.0142 |
1.0453 |
| 2017-12-18 |
1.0140 |
1.0451 |
| 2017-12-15 |
1.0136 |
1.0447 |
| 2017-12-14 |
1.0133 |
1.0444 |
| 2017-12-13 |
1.0139 |
1.0450 |
| 2017-12-12 |
1.0141 |
1.0452 |
| 2017-12-11 |
1.0154 |
1.0465 |
| 2017-12-08 |
1.0142 |
1.0453 |
| 2017-12-07 |
1.0140 |
1.0451 |
| 2017-12-06 |
1.0141 |
1.0452 |
| 2017-12-05 |
1.0129 |
1.0440 |
| 2017-12-04 |
1.0123 |
1.0434 |
| 2017-12-01 |
1.0118 |
1.0429 |
| 2017-11-30 |
1.0112 |
1.0423 |