0.9649
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-09-04]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：38.64%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：74.73%
-
成立日期：2013-05-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-13
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-04 |
0.9649 |
1.4712 |
| 2020-08-28 |
0.9648 |
1.4712 |
| 2020-08-21 |
0.9630 |
1.4699 |
| 2020-08-14 |
0.9649 |
1.4712 |
| 2020-08-07 |
0.9651 |
1.4714 |
| 2020-07-31 |
0.9646 |
1.4710 |
| 2020-07-24 |
0.9649 |
1.4712 |
| 2020-07-17 |
0.9651 |
1.4714 |
| 2020-07-10 |
0.9892 |
1.4889 |
| 2020-07-03 |
0.9892 |
1.4889 |
| 2020-06-24 |
1.0131 |
1.5063 |
| 2020-06-19 |
1.0130 |
1.5062 |
| 2020-06-12 |
0.9895 |
1.4891 |
| 2020-06-05 |
0.9910 |
1.4902 |
| 2020-05-29 |
0.9932 |
1.4918 |
| 2020-05-22 |
0.9950 |
1.4931 |
| 2020-05-15 |
0.9971 |
1.4946 |
| 2020-05-11 |
0.9984 |
1.4956 |
| 2020-05-08 |
0.9999 |
1.4967 |
| 2020-05-07 |
1.0000 |
1.4968 |