信达创利1号优先级6月期1号
(C20025)集合理财债券型
1.0300
0.10%+0.0010
单位净值 [2014-07-09]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
-
成立日期：2014-01-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-01-10
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-09 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-07-04 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-06-27 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-06-20 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-06-13 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2014-06-06 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2014-05-30 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-05-23 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2014-05-16 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2014-05-09 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2014-04-30 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2014-04-25 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2014-04-18 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2014-04-11 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2014-04-04 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2014-03-28 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-03-21 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-03-14 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2014-03-07 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2014-02-28 |
1.0080 |
1.0080 |