信达证券睿享1号
(C20369)集合理财债券型
1.0435
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3198
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：2.89%
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2020-02-25
- 基金经理：唐国磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-10-18 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.04 | 2025-07-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-03-15 |