1.0325
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：21.39%
- 成立以来：25.50%
-
成立日期：2020-09-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0325 |
1.2365 |
| 2024-07-18 |
1.0322 |
1.2362 |
| 2024-07-17 |
1.0323 |
1.2363 |
| 2024-07-12 |
1.0319 |
1.2359 |
| 2024-07-11 |
1.0317 |
1.2357 |
| 2024-07-10 |
1.0317 |
1.2357 |
| 2024-07-05 |
1.0312 |
1.2352 |
| 2024-07-04 |
1.0310 |
1.2350 |
| 2024-07-03 |
1.0308 |
1.2348 |
| 2024-06-28 |
1.0301 |
1.2341 |
| 2024-06-27 |
1.0299 |
1.2339 |
| 2024-06-26 |
1.0298 |
1.2338 |
| 2024-06-21 |
1.0293 |
1.2333 |
| 2024-06-20 |
1.0292 |
1.2332 |
| 2024-06-19 |
1.0291 |
1.2331 |
| 2024-06-14 |
1.0288 |
1.2328 |
| 2024-06-13 |
1.0288 |
1.2328 |
| 2024-06-12 |
1.0288 |
1.2328 |
| 2024-06-11 |
1.0286 |
1.2326 |
| 2024-06-07 |
1.0284 |
1.2324 |