信达证券睿享4号周周盈
(C20411)集合理财债券型
1.1097
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：12.01%
-
成立日期：2022-11-22
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2022-11-22
-
基金经理：
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- 管理公司：信达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1097 |
1.1191 |
| 2026-07-17 |
1.1097 |
1.1191 |
| 2026-07-16 |
1.1096 |
1.1190 |
| 2026-07-15 |
1.1095 |
1.1189 |
| 2026-07-14 |
1.1094 |
1.1188 |
| 2026-07-13 |
1.1094 |
1.1188 |
| 2026-07-10 |
1.1093 |
1.1187 |
| 2026-06-30 |
1.1089 |
1.1183 |
| 2026-06-29 |
1.1088 |
1.1182 |
| 2026-06-26 |
1.1084 |
1.1178 |
| 2026-06-25 |
1.1083 |
1.1177 |
| 2026-06-24 |
1.1080 |
1.1174 |
| 2026-06-23 |
1.1077 |
1.1171 |
| 2026-06-22 |
1.1081 |
1.1175 |
| 2026-06-12 |
1.1079 |
1.1173 |
| 2026-06-11 |
1.1079 |
1.1173 |
| 2026-06-10 |
1.1079 |
1.1173 |
| 2026-06-09 |
1.1079 |
1.1173 |
| 2026-06-08 |
1.1079 |
1.1173 |
| 2026-06-05 |
1.1078 |
1.1172 |