财通财聚1号分级A
(C40027)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-10-23]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
-
成立日期：2013-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-23 |
1.0000 |
1.1190 |
| 2015-10-16 |
1.0000 |
1.1190 |
| 2015-10-09 |
1.0000 |
1.1190 |
| 2015-09-30 |
1.0291 |
1.1175 |
| 2015-09-25 |
1.0282 |
1.1166 |
| 2015-09-18 |
1.0271 |
1.1155 |
| 2015-09-11 |
1.0259 |
1.1143 |
| 2015-09-02 |
1.0244 |
1.1128 |
| 2015-08-28 |
1.0236 |
1.1120 |
| 2015-08-21 |
1.0224 |
1.1108 |
| 2015-08-14 |
1.0212 |
1.1096 |
| 2015-08-07 |
1.0201 |
1.1085 |
| 2015-07-31 |
1.0189 |
1.1073 |
| 2015-07-24 |
1.0177 |
1.1061 |
| 2015-07-17 |
1.0165 |
1.1049 |
| 2015-07-10 |
1.0154 |
1.1038 |
| 2015-07-03 |
1.0142 |
1.1026 |
| 2015-06-26 |
1.0130 |
1.1014 |
| 2015-06-19 |
1.0119 |
1.1003 |
| 2015-06-12 |
1.0107 |
1.0991 |