财通财聚1号分级B
(C40028)集合理财债券型
1.2406
0.11%+0.0019
单位净值 [2015-10-16]
- 最近一月：3.55%
- 最近一季：9.26%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：26.51%
- 最近一年：35.59%
- 最近两年：68.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.35%
-
成立日期：2013-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-16 |
1.2406 |
1.5433 |
| 2015-10-09 |
1.2392 |
1.5419 |
| 2015-09-30 |
1.2278 |
1.5305 |
| 2015-09-25 |
1.2269 |
1.5296 |
| 2015-09-18 |
1.2377 |
1.5404 |
| 2015-09-11 |
1.1981 |
1.5008 |
| 2015-09-02 |
1.1622 |
1.4649 |
| 2015-08-28 |
1.1600 |
1.4627 |
| 2015-08-21 |
1.1553 |
1.4580 |
| 2015-08-14 |
1.1511 |
1.4538 |
| 2015-08-07 |
1.1498 |
1.4525 |
| 2015-07-31 |
1.1467 |
1.4494 |
| 2015-07-24 |
1.1282 |
1.4309 |
| 2015-07-17 |
1.1402 |
1.4429 |
| 2015-07-10 |
1.1355 |
1.4382 |
| 2015-07-03 |
1.1470 |
1.4497 |
| 2015-06-26 |
1.1435 |
1.4462 |
| 2015-06-19 |
1.1235 |
1.4262 |
| 2015-06-12 |
1.1158 |
1.4185 |
| 2015-06-05 |
1.1087 |
1.4114 |