财通证券财聚5号A
(C40040)集合理财债券型
1.0564
0.10%+0.0012
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：19.35%
- 成立以来：19.63%
-
成立日期：2013-10-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
1.0564 |
1.1818 |
| 2016-10-21 |
1.0553 |
1.1807 |
| 2016-10-14 |
1.0542 |
1.1796 |
| 2016-09-30 |
1.0520 |
1.1774 |
| 2016-09-23 |
1.0508 |
1.1762 |
| 2016-09-14 |
1.0494 |
1.1748 |
| 2016-09-09 |
1.0486 |
1.1740 |
| 2016-09-02 |
1.0475 |
1.1729 |
| 2016-08-26 |
1.0464 |
1.1718 |
| 2016-08-19 |
1.0453 |
1.1707 |
| 2016-08-12 |
1.0442 |
1.1696 |
| 2016-08-05 |
1.0431 |
1.1685 |
| 2016-07-29 |
1.0420 |
1.1674 |
| 2016-07-22 |
1.0408 |
1.1662 |
| 2016-07-19 |
1.0404 |
1.1658 |
| 2016-07-18 |
1.0402 |
1.1656 |
| 2016-07-15 |
1.0397 |
1.1651 |
| 2016-07-14 |
1.0396 |
1.1650 |
| 2016-07-13 |
1.0394 |
1.1648 |
| 2016-07-12 |
1.0392 |
1.1646 |