1.0000
-0.93%-0.0103
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
-
成立日期：2014-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.0000 |
1.0873 |
| 2016-08-19 |
1.0094 |
1.0967 |
| 2016-08-12 |
1.0087 |
1.0960 |
| 2016-08-05 |
1.0079 |
1.0952 |
| 2016-07-29 |
1.0071 |
1.0944 |
| 2016-07-22 |
1.0064 |
1.0937 |
| 2016-07-19 |
1.0060 |
1.0933 |
| 2016-07-18 |
1.0059 |
1.0932 |
| 2016-07-15 |
1.0056 |
1.0929 |
| 2016-07-14 |
1.0055 |
1.0928 |
| 2016-07-13 |
1.0054 |
1.0927 |
| 2016-07-12 |
1.0053 |
1.0926 |
| 2016-07-11 |
1.0052 |
1.0925 |
| 2016-07-08 |
1.0048 |
1.0921 |
| 2016-07-07 |
1.0047 |
1.0920 |
| 2016-07-06 |
1.0046 |
1.0919 |
| 2016-07-05 |
1.0045 |
1.0918 |
| 2016-07-04 |
1.0044 |
1.0917 |
| 2016-07-01 |
1.0041 |
1.0914 |
| 2016-06-30 |
1.0039 |
1.0912 |