1.3490
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：8.62%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：35.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：115.73%
-
成立日期：2014-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.3490 |
1.9663 |
| 2016-09-09 |
1.3490 |
1.9663 |
| 2016-09-02 |
1.3493 |
1.9666 |
| 2016-08-26 |
1.3491 |
1.9664 |
| 2016-08-19 |
1.3500 |
1.9673 |
| 2016-08-12 |
1.3352 |
1.9525 |
| 2016-08-05 |
1.3387 |
1.9560 |
| 2016-07-29 |
1.3194 |
1.9367 |
| 2016-07-22 |
1.3084 |
1.9257 |
| 2016-07-19 |
1.3045 |
1.9218 |
| 2016-07-18 |
1.2971 |
1.9144 |
| 2016-07-15 |
1.2949 |
1.9122 |
| 2016-07-14 |
1.2942 |
1.9115 |
| 2016-07-13 |
1.2933 |
1.9106 |
| 2016-07-12 |
1.2884 |
1.9057 |
| 2016-07-11 |
1.2888 |
1.9061 |
| 2016-07-08 |
1.2866 |
1.9039 |
| 2016-07-07 |
1.2858 |
1.9031 |
| 2016-07-06 |
1.2851 |
1.9024 |
| 2016-07-05 |
1.2833 |
1.9006 |