1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-16]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
-
成立日期：2014-12-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-16 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-12 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-11 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-10 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-09 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-08 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-05 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-04 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-03 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-02 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-08-01 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-07-29 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-07-28 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-07-27 |
1.0000 |
1.0704 |
| 2016-07-26 |
1.0105 |
1.0809 |
| 2016-07-25 |
1.0105 |
1.0809 |
| 2016-07-22 |
1.0101 |
1.0805 |
| 2016-07-21 |
1.0100 |
1.0804 |
| 2016-07-20 |
1.0099 |
1.0803 |
| 2016-07-19 |
1.0098 |
1.0802 |