财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场B2
(C43013)集合理财债券型
1.0000
-5.94%-0.0700
单位净值 [2015-06-26]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:-0.40%
- 最近半年:-0.53%
- 今年以来:-0.52%
- 最近一年:5.77%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.01%
-
成立日期:2014-01-08
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-26 |
1.0000 |
1.1106 |
| 2015-06-19 |
1.0631 |
1.1737 |
| 2015-06-18 |
1.0631 |
1.1737 |
| 2015-06-16 |
1.0029 |
1.1135 |
| 2015-06-12 |
1.0028 |
1.1134 |
| 2015-06-05 |
1.0029 |
1.1135 |
| 2015-05-29 |
1.0029 |
1.1135 |
| 2015-05-22 |
1.0030 |
1.1136 |
| 2015-05-15 |
1.0031 |
1.1137 |
| 2015-05-08 |
1.0032 |
1.1138 |
| 2015-04-30 |
1.0033 |
1.1139 |
| 2015-04-24 |
1.0034 |
1.1140 |
| 2015-04-17 |
1.0035 |
1.1141 |
| 2015-04-10 |
1.0036 |
1.1142 |
| 2015-04-03 |
1.0037 |
1.1143 |
| 2015-03-31 |
1.0038 |
1.1144 |
| 2015-03-27 |
1.0039 |
1.1145 |
| 2015-03-20 |
1.0040 |
1.1146 |
| 2015-03-13 |
1.0041 |
1.1147 |
| 2015-03-06 |
1.0042 |
1.1148 |