1.0000
-0.87%-0.0059
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
-
成立日期：2014-01-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-26 |
1.0000 |
1.0486 |
| 2014-12-19 |
1.0088 |
1.0542 |
| 2014-12-12 |
1.0177 |
1.0631 |
| 2014-12-05 |
1.0283 |
1.0737 |
| 2014-11-28 |
1.0565 |
1.1019 |
| 2014-11-21 |
1.0419 |
1.0873 |
| 2014-11-14 |
1.0409 |
1.0863 |
| 2014-11-07 |
1.0509 |
1.0963 |
| 2014-10-31 |
1.0373 |
1.0827 |
| 2014-10-24 |
1.0256 |
1.0710 |
| 2014-10-17 |
1.0176 |
1.0630 |
| 2014-10-10 |
1.0056 |
1.0510 |
| 2014-09-26 |
0.9999 |
1.0453 |
| 2014-09-19 |
1.0208 |
1.0505 |
| 2014-09-12 |
1.0191 |
1.0488 |
| 2014-09-05 |
1.0200 |
1.0497 |
| 2014-08-29 |
1.0173 |
1.0470 |
| 2014-08-22 |
1.0168 |
1.0465 |
| 2014-08-15 |
1.0134 |
1.0431 |
| 2014-08-08 |
1.0103 |
1.0400 |