1.0025
0.16%+0.0017
单位净值 [2015-01-23]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
-
成立日期：2014-01-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-23 |
1.0025 |
1.0737 |
| 2015-01-16 |
1.0009 |
1.0721 |
| 2015-01-12 |
1.0002 |
1.0714 |
| 2015-01-09 |
1.0001 |
1.0713 |
| 2015-01-05 |
1.0000 |
1.0712 |
| 2014-12-31 |
1.0320 |
1.0712 |
| 2014-12-29 |
1.0320 |
1.0712 |
| 2014-12-26 |
1.0321 |
1.0713 |
| 2014-12-22 |
1.0175 |
1.0567 |
| 2014-12-19 |
1.0085 |
1.0477 |
| 2014-12-15 |
1.0162 |
1.0554 |
| 2014-12-12 |
1.0174 |
1.0566 |
| 2014-12-08 |
1.0258 |
1.0650 |
| 2014-12-05 |
1.0280 |
1.0672 |
| 2014-12-01 |
1.0531 |
1.0923 |
| 2014-11-28 |
1.0562 |
1.0954 |
| 2014-11-24 |
1.0427 |
1.0819 |
| 2014-11-21 |
1.0416 |
1.0808 |
| 2014-11-17 |
1.0402 |
1.0794 |
| 2014-11-14 |
1.0406 |
1.0798 |