1.0223
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.07%
-
成立日期：2014-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-07 |
1.0223 |
1.1509 |
| 2017-03-31 |
1.0214 |
1.1500 |
| 2017-03-24 |
1.0205 |
1.1491 |
| 2017-03-17 |
1.0197 |
1.1483 |
| 2017-03-10 |
1.0188 |
1.1474 |
| 2017-03-03 |
1.0179 |
1.1465 |
| 2017-02-24 |
1.0170 |
1.1456 |
| 2017-02-17 |
1.0161 |
1.1447 |
| 2017-02-10 |
1.0152 |
1.1438 |
| 2017-02-03 |
1.0144 |
1.1430 |
| 2017-01-26 |
1.0134 |
1.1420 |
| 2017-01-20 |
1.0126 |
1.1412 |
| 2017-01-13 |
1.0117 |
1.1403 |
| 2017-01-06 |
1.0108 |
1.1394 |
| 2016-12-30 |
1.0100 |
1.1386 |
| 2016-12-23 |
1.0091 |
1.1377 |
| 2016-12-16 |
1.0082 |
1.1368 |
| 2016-12-09 |
1.0073 |
1.1359 |
| 2016-12-02 |
1.0064 |
1.1350 |
| 2016-11-25 |
1.0055 |
1.1341 |