1.0000
-3.19%+0.0014
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：6.73%
- 最近两年：16.88%
- 最近三年：28.82%
- 成立以来：28.96%
-
成立日期：2014-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-02 |
1.0000 |
1.2598 |
| 2017-05-26 |
1.0329 |
1.2587 |
| 2017-05-19 |
1.0317 |
1.2575 |
| 2017-05-12 |
1.0305 |
1.2563 |
| 2017-05-05 |
1.0292 |
1.2550 |
| 2017-04-28 |
1.0280 |
1.2538 |
| 2017-04-21 |
1.0267 |
1.2525 |
| 2017-04-14 |
1.0255 |
1.2513 |
| 2017-04-07 |
1.0242 |
1.2500 |
| 2017-03-31 |
1.0230 |
1.2488 |
| 2017-03-24 |
1.0217 |
1.2475 |
| 2017-03-17 |
1.0205 |
1.2463 |
| 2017-03-10 |
1.0192 |
1.2450 |
| 2017-03-03 |
1.0180 |
1.2438 |
| 2017-02-24 |
1.0167 |
1.2425 |
| 2017-02-17 |
1.0155 |
1.2413 |
| 2017-02-10 |
1.0142 |
1.2400 |
| 2017-02-03 |
1.0130 |
1.2388 |
| 2017-01-26 |
1.0116 |
1.2374 |
| 2017-01-20 |
1.0105 |
1.2363 |