1.0135
0.13%+0.0019
单位净值 [2017-01-13]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：7.00%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：40.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.68%
-
成立日期：2014-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-13 |
1.0135 |
1.4058 |
| 2017-01-06 |
1.0122 |
1.4045 |
| 2016-12-30 |
1.0111 |
1.4034 |
| 2016-12-23 |
1.0100 |
1.4023 |
| 2016-12-16 |
1.0000 |
1.3923 |
| 2016-12-09 |
1.0147 |
1.3804 |
| 2016-12-02 |
1.0143 |
1.3800 |
| 2016-11-25 |
1.0158 |
1.3815 |
| 2016-11-18 |
1.0150 |
1.3807 |
| 2016-11-11 |
1.0121 |
1.3778 |
| 2016-11-04 |
1.0116 |
1.3773 |
| 2016-10-28 |
1.0105 |
1.3762 |
| 2016-10-21 |
1.0097 |
1.3754 |
| 2016-10-14 |
1.0082 |
1.3739 |
| 2016-09-30 |
1.0055 |
1.3712 |
| 2016-09-23 |
1.0044 |
1.3701 |
| 2016-09-16 |
1.0337 |
1.3645 |
| 2016-09-14 |
1.0337 |
1.3645 |
| 2016-09-09 |
1.0220 |
1.3528 |
| 2016-09-02 |
1.0211 |
1.3519 |