1.0309
0.12%+0.0013
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.91%
-
成立日期：2014-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0309 |
1.1233 |
| 2016-07-22 |
1.0297 |
1.1221 |
| 2016-07-19 |
1.0292 |
1.1216 |
| 2016-07-18 |
1.0290 |
1.1214 |
| 2016-07-15 |
1.0285 |
1.1209 |
| 2016-07-14 |
1.0284 |
1.1208 |
| 2016-07-13 |
1.0282 |
1.1206 |
| 2016-07-12 |
1.0280 |
1.1204 |
| 2016-07-11 |
1.0279 |
1.1203 |
| 2016-07-08 |
1.0273 |
1.1197 |
| 2016-07-07 |
1.0272 |
1.1196 |
| 2016-07-06 |
1.0270 |
1.1194 |
| 2016-07-05 |
1.0268 |
1.1192 |
| 2016-07-04 |
1.0267 |
1.1191 |
| 2016-07-01 |
1.0262 |
1.1186 |
| 2016-06-30 |
1.0260 |
1.1184 |
| 2016-06-29 |
1.0258 |
1.1182 |
| 2016-06-28 |
1.0256 |
1.1180 |
| 2016-06-27 |
1.0255 |
1.1179 |
| 2016-06-24 |
1.0250 |
1.1174 |