1.0000
-4.30%-0.0517
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：-3.75%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：15.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.13%
-
成立日期：2014-08-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-05 |
1.0000 |
1.1442 |
| 2016-07-29 |
1.0449 |
1.1891 |
| 2016-07-22 |
1.0432 |
1.1874 |
| 2016-07-19 |
1.0424 |
1.1866 |
| 2016-07-18 |
1.0422 |
1.1864 |
| 2016-07-15 |
1.0414 |
1.1856 |
| 2016-07-14 |
1.0412 |
1.1854 |
| 2016-07-13 |
1.0409 |
1.1851 |
| 2016-07-12 |
1.0407 |
1.1849 |
| 2016-07-11 |
1.0404 |
1.1846 |
| 2016-07-08 |
1.0397 |
1.1839 |
| 2016-07-07 |
1.0395 |
1.1837 |
| 2016-07-06 |
1.0392 |
1.1834 |
| 2016-07-05 |
1.0390 |
1.1832 |
| 2016-07-04 |
1.0387 |
1.1829 |
| 2016-07-01 |
1.0380 |
1.1822 |
| 2016-06-30 |
1.0377 |
1.1819 |
| 2016-06-29 |
1.0375 |
1.1817 |
| 2016-06-28 |
1.0372 |
1.1814 |
| 2016-06-27 |
1.0370 |
1.1812 |