1.0000
-4.11%-0.0001
单位净值 [2017-09-15]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.97%
- 最近一年：8.63%
- 最近两年：18.27%
- 最近三年：27.30%
- 成立以来：27.47%
-
成立日期：2014-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-15 |
1.0000 |
1.2487 |
| 2017-09-08 |
1.0429 |
1.2488 |
| 2017-09-01 |
1.0417 |
1.2476 |
| 2017-08-25 |
1.0400 |
1.2459 |
| 2017-08-18 |
1.0384 |
1.2443 |
| 2017-08-11 |
1.0367 |
1.2426 |
| 2017-08-04 |
1.0350 |
1.2409 |
| 2017-07-28 |
1.0334 |
1.2393 |
| 2017-07-21 |
1.0317 |
1.2376 |
| 2017-07-14 |
1.0301 |
1.2360 |
| 2017-07-07 |
1.0284 |
1.2343 |
| 2017-06-30 |
1.0267 |
1.2326 |
| 2017-06-23 |
1.0251 |
1.2310 |
| 2017-06-16 |
1.0234 |
1.2293 |
| 2017-06-09 |
1.0218 |
1.2277 |
| 2017-06-02 |
1.0201 |
1.2260 |
| 2017-05-26 |
1.0184 |
1.2243 |
| 2017-05-19 |
1.0168 |
1.2227 |
| 2017-05-12 |
1.0151 |
1.2210 |
| 2017-05-05 |
1.0135 |
1.2194 |