1.0456
0.39%+0.0043
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
-
成立日期：2014-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0456 |
1.1835 |
| 2016-09-23 |
1.0415 |
1.1794 |
| 2016-09-14 |
1.0394 |
1.1773 |
| 2016-09-09 |
1.0382 |
1.1761 |
| 2016-09-02 |
1.0366 |
1.1745 |
| 2016-08-26 |
1.0349 |
1.1728 |
| 2016-08-19 |
1.0333 |
1.1712 |
| 2016-08-12 |
1.0317 |
1.1696 |
| 2016-08-05 |
1.0300 |
1.1679 |
| 2016-07-29 |
1.0284 |
1.1663 |
| 2016-07-22 |
1.0268 |
1.1647 |
| 2016-07-19 |
1.0261 |
1.1640 |
| 2016-07-18 |
1.0258 |
1.1637 |
| 2016-07-15 |
1.0252 |
1.1631 |
| 2016-07-14 |
1.0249 |
1.1628 |
| 2016-07-13 |
1.0247 |
1.1626 |
| 2016-07-12 |
1.0245 |
1.1624 |
| 2016-07-11 |
1.0242 |
1.1621 |
| 2016-07-08 |
1.0235 |
1.1614 |
| 2016-07-07 |
1.0233 |
1.1612 |