1.2647
0.46%+0.0063
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.98%
- 最近半年：9.14%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：-0.84%
- 最近两年：37.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.65%
-
成立日期：2014-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.2647 |
1.6920 |
| 2016-09-23 |
1.2589 |
1.6862 |
| 2016-09-14 |
1.2540 |
1.6813 |
| 2016-09-09 |
1.2534 |
1.6807 |
| 2016-09-02 |
1.2480 |
1.6753 |
| 2016-08-26 |
1.2195 |
1.6468 |
| 2016-08-19 |
1.2164 |
1.6437 |
| 2016-08-12 |
1.2114 |
1.6387 |
| 2016-08-05 |
1.2219 |
1.6492 |
| 2016-07-29 |
1.2122 |
1.6395 |
| 2016-07-22 |
1.2080 |
1.6353 |
| 2016-07-19 |
1.2063 |
1.6336 |
| 2016-07-18 |
1.2052 |
1.6325 |
| 2016-07-15 |
1.2042 |
1.6315 |
| 2016-07-14 |
1.2030 |
1.6303 |
| 2016-07-13 |
1.2022 |
1.6295 |
| 2016-07-12 |
1.2018 |
1.6291 |
| 2016-07-11 |
1.2017 |
1.6290 |
| 2016-07-08 |
1.1659 |
1.5932 |
| 2016-07-07 |
1.1652 |
1.5925 |