1.0456
0.27%+0.0029
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.51%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
1.0456 |
1.1829 |
| 2016-10-21 |
1.0428 |
1.1801 |
| 2016-10-14 |
1.0412 |
1.1785 |
| 2016-09-30 |
1.0380 |
1.1753 |
| 2016-09-23 |
1.0363 |
1.1736 |
| 2016-09-14 |
1.0342 |
1.1715 |
| 2016-09-09 |
1.0331 |
1.1704 |
| 2016-09-02 |
1.0314 |
1.1687 |
| 2016-08-26 |
1.0298 |
1.1671 |
| 2016-08-19 |
1.0282 |
1.1655 |
| 2016-08-12 |
1.0265 |
1.1638 |
| 2016-08-05 |
1.0249 |
1.1622 |
| 2016-07-29 |
1.0233 |
1.1606 |
| 2016-07-22 |
1.0217 |
1.1590 |
| 2016-07-19 |
1.0210 |
1.1583 |
| 2016-07-18 |
1.0207 |
1.1580 |
| 2016-07-15 |
1.0200 |
1.1573 |
| 2016-07-14 |
1.0198 |
1.1571 |
| 2016-07-13 |
1.0196 |
1.1569 |
| 2016-07-12 |
1.0193 |
1.1566 |