1.1386
-4.14%-0.1095
单位净值 [2026-08-03]
- 最近一月：-14.45%
- 最近一季：-17.93%
- 最近半年：-15.85%
- 今年以来：-14.40%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：1.38%
- 成立以来：153.42%
-
成立日期：2015-04-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-04-13
- 管理公司：财通证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-03 |
1.1386 |
2.4486 |
| 2026-07-27 |
1.1878 |
2.4978 |
| 2026-07-20 |
1.1865 |
2.4965 |
| 2026-07-13 |
1.2178 |
2.5278 |
| 2026-07-06 |
1.2615 |
2.5715 |
| 2026-06-30 |
1.3309 |
2.6409 |
| 2026-06-29 |
1.3175 |
2.6275 |
| 2026-06-22 |
1.3573 |
2.6673 |
| 2026-06-15 |
1.3275 |
2.6375 |
| 2026-06-08 |
1.3123 |
2.6223 |
| 2026-06-01 |
1.3205 |
2.6305 |
| 2026-05-25 |
1.3337 |
2.6437 |
| 2026-05-18 |
1.3432 |
2.6532 |
| 2026-05-11 |
1.3977 |
2.7077 |
| 2026-05-06 |
1.4185 |
2.7285 |
| 2026-04-27 |
1.3874 |
2.6974 |
| 2026-04-20 |
1.3814 |
2.6914 |
| 2026-04-13 |
1.3729 |
2.6829 |
| 2026-04-07 |
1.3437 |
2.6537 |
| 2026-03-30 |
1.3516 |
2.6616 |