1.0022
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-12-02]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
-
成立日期：2015-11-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-02 |
1.0022 |
1.0885 |
| 2016-11-30 |
1.0022 |
1.0885 |
| 2016-11-25 |
0.9998 |
1.0861 |
| 2016-11-18 |
0.9923 |
1.0341 |
| 2016-11-11 |
0.9926 |
1.0344 |
| 2016-11-04 |
0.9929 |
1.0347 |
| 2016-10-28 |
0.9932 |
1.0350 |
| 2016-10-21 |
0.9935 |
1.0353 |
| 2016-10-14 |
0.9938 |
1.0356 |
| 2016-09-30 |
0.9944 |
1.0362 |
| 2016-09-23 |
0.9947 |
1.0365 |
| 2016-09-14 |
0.9950 |
1.0368 |
| 2016-09-09 |
0.9952 |
1.0370 |
| 2016-09-02 |
0.9955 |
1.0373 |
| 2016-08-26 |
0.9958 |
1.0376 |
| 2016-08-19 |
0.9961 |
1.0379 |
| 2016-08-12 |
0.9964 |
1.0382 |
| 2016-08-05 |
0.9967 |
1.0385 |
| 2016-07-29 |
0.9970 |
1.0388 |
| 2016-07-22 |
0.9973 |
1.0391 |