1.0108
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
-
成立日期：2016-06-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-14 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-09-09 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-09-02 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-08-26 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-08-19 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-08-12 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-08-05 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-07-29 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-07-22 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-07-19 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-07-18 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-07-15 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-07-14 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-07-13 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-07-12 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-11 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-07-08 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-07-07 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-07-06 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-07-05 |
1.0025 |
1.0025 |