1.0022
0.20%+0.0032
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：13.58%
- 成立以来：62.06%
-
成立日期：2017-07-19
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2017-07-19
-
基金经理：
---
- 管理公司：财通证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0022 |
1.4966 |
| 2026-07-14 |
1.0002 |
1.4946 |
| 2026-07-13 |
1.0002 |
1.4946 |
| 2026-07-10 |
1.0001 |
1.4945 |
| 2026-07-09 |
1.0001 |
1.4945 |
| 2026-07-08 |
1.0001 |
1.4945 |
| 2026-06-30 |
1.0526 |
1.4951 |
| 2026-06-26 |
1.0525 |
1.4950 |
| 2026-06-18 |
1.0545 |
1.4970 |
| 2026-06-12 |
1.0538 |
1.4963 |
| 2026-06-05 |
1.0574 |
1.4999 |
| 2026-05-29 |
1.0564 |
1.4989 |
| 2026-05-22 |
1.0549 |
1.4974 |
| 2026-05-15 |
1.0565 |
1.4990 |
| 2026-05-08 |
1.0561 |
1.4986 |
| 2026-04-30 |
1.0552 |
1.4977 |
| 2026-04-24 |
1.0547 |
1.4972 |
| 2026-04-17 |
1.0542 |
1.4967 |
| 2026-04-10 |
1.0537 |
1.4962 |
| 2026-04-03 |
1.0520 |
1.4945 |