1.0569
0.21%+0.0022
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
-
成立日期：2018-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0569 |
1.1684 |
| 2019-12-27 |
1.0547 |
1.1662 |
| 2019-12-20 |
1.0535 |
1.1650 |
| 2019-12-13 |
1.0526 |
1.1641 |
| 2019-12-06 |
1.0515 |
1.1630 |
| 2019-11-29 |
1.0505 |
1.1620 |
| 2019-11-22 |
1.0497 |
1.1612 |
| 2019-11-15 |
1.0384 |
1.1499 |
| 2019-11-08 |
1.0373 |
1.1488 |
| 2019-11-01 |
1.0362 |
1.1477 |
| 2019-10-25 |
1.0352 |
1.1467 |
| 2019-10-18 |
1.0340 |
1.1455 |
| 2019-10-11 |
1.0331 |
1.1446 |
| 2019-09-30 |
1.0315 |
1.1430 |
| 2019-09-27 |
1.0308 |
1.1423 |
| 2019-09-20 |
1.0297 |
1.1412 |
| 2019-09-12 |
1.0287 |
1.1402 |
| 2019-09-06 |
1.0267 |
1.1382 |
| 2019-08-30 |
1.0258 |
1.1373 |
| 2019-08-23 |
1.0247 |
1.1362 |