1.0322
0.28%+0.0029
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.59%
- 成立日期:2018-04-09
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0322 |
1.0322 |
0.28% |
2 |
2018-09-28 |
1.0293 |
1.0293 |
0.16% |
3 |
2018-09-21 |
1.0277 |
1.0277 |
0.14% |
4 |
2018-09-14 |
1.0263 |
1.0263 |
0.13% |
5 |
2018-09-07 |
1.0250 |
1.0250 |
0.14% |
6 |
2018-08-31 |
1.0236 |
1.0236 |
0.14% |
7 |
2018-08-24 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.01% |
8 |
2018-08-17 |
1.0223 |
1.0223 |
0.08% |
9 |
2018-08-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.14% |
10 |
2018-08-03 |
1.0201 |
1.0201 |
0.17% |
11 |
2018-07-27 |
1.0184 |
1.0184 |
0.18% |
12 |
2018-07-20 |
1.0166 |
1.0166 |
0.15% |
13 |
2018-07-13 |
1.0151 |
1.0151 |
0.11% |
14 |
2018-07-06 |
1.0140 |
1.0140 |
0.15% |
15 |
2018-06-29 |
1.0125 |
1.0125 |
0.09% |
16 |
2018-06-22 |
1.0116 |
1.0116 |
0.13% |
17 |
2018-06-15 |
1.0103 |
1.0103 |
0.10% |
18 |
2018-06-08 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.05% |
19 |
2018-06-01 |
1.0098 |
1.0098 |
0.12% |
20 |
2018-05-25 |
1.0086 |
1.0086 |
0.13% |