1.0241
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
-
成立日期：2018-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0241 |
1.0834 |
| 2019-12-27 |
1.0237 |
1.0830 |
| 2019-12-20 |
1.0227 |
1.0820 |
| 2019-12-13 |
1.0218 |
1.0811 |
| 2019-12-06 |
1.0208 |
1.0801 |
| 2019-11-29 |
1.0199 |
1.0792 |
| 2019-11-22 |
1.0187 |
1.0780 |
| 2019-11-15 |
1.0176 |
1.0769 |
| 2019-11-08 |
1.0166 |
1.0759 |
| 2019-11-01 |
1.0156 |
1.0749 |
| 2019-10-25 |
1.0147 |
1.0740 |
| 2019-10-18 |
1.0144 |
1.0737 |
| 2019-10-11 |
1.0132 |
1.0725 |
| 2019-09-30 |
1.0117 |
1.0710 |
| 2019-09-27 |
1.0113 |
1.0706 |
| 2019-09-20 |
1.0102 |
1.0695 |
| 2019-09-12 |
1.0071 |
1.0664 |
| 2019-09-06 |
1.0041 |
1.0634 |
| 2019-08-30 |
1.0033 |
1.0626 |
| 2019-08-23 |
1.0025 |
1.0618 |