1.0251
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.51%
-
成立日期：2018-08-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0251 |
1.0952 |
| 2019-12-27 |
1.0245 |
1.0946 |
| 2019-12-20 |
1.0235 |
1.0936 |
| 2019-12-13 |
1.0223 |
1.0924 |
| 2019-12-06 |
1.0210 |
1.0911 |
| 2019-11-29 |
1.0199 |
1.0900 |
| 2019-11-22 |
1.0192 |
1.0893 |
| 2019-11-15 |
1.0174 |
1.0875 |
| 2019-11-08 |
1.0160 |
1.0861 |
| 2019-11-01 |
1.0145 |
1.0846 |
| 2019-10-25 |
1.0136 |
1.0837 |
| 2019-10-18 |
1.0125 |
1.0826 |
| 2019-10-11 |
1.0114 |
1.0815 |
| 2019-09-30 |
1.0095 |
1.0796 |
| 2019-09-27 |
1.0090 |
1.0791 |
| 2019-09-20 |
1.0055 |
1.0756 |
| 2019-09-12 |
1.0042 |
1.0743 |
| 2019-09-06 |
1.0031 |
1.0732 |
| 2019-08-30 |
1.0023 |
1.0724 |
| 2019-08-23 |
1.0005 |
1.0706 |