财通证券资管年年赢鑫睿11号
(C43503)集合理财债券型
1.0634
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
-
成立日期：2019-02-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2019-12-27 |
1.0628 |
1.0628 |
| 2019-12-20 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2019-12-13 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2019-12-06 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2019-11-29 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2019-11-22 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2019-11-15 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2019-11-08 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2019-11-01 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2019-10-25 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2019-10-18 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2019-10-11 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2019-09-30 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2019-09-27 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2019-09-20 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2019-09-12 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2019-09-06 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2019-08-30 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2019-08-23 |
1.0376 |
1.0376 |