1.0110
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0110 |
1.0502 |
| 2019-12-27 |
1.0103 |
1.0495 |
| 2019-12-20 |
1.0092 |
1.0484 |
| 2019-12-13 |
1.0085 |
1.0477 |
| 2019-12-06 |
1.0080 |
1.0472 |
| 2019-11-29 |
1.0072 |
1.0464 |
| 2019-11-22 |
1.0065 |
1.0457 |
| 2019-11-15 |
1.0054 |
1.0446 |
| 2019-11-08 |
1.0048 |
1.0440 |
| 2019-11-01 |
1.0038 |
1.0430 |
| 2019-10-25 |
1.0026 |
1.0418 |
| 2019-10-18 |
1.0016 |
1.0408 |
| 2019-10-11 |
1.0005 |
1.0397 |
| 2019-10-09 |
1.0002 |
1.0394 |
| 2019-10-08 |
1.0000 |
1.0392 |
| 2019-09-30 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2019-09-27 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2019-09-20 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2019-09-12 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2019-09-06 |
1.0348 |
1.0348 |