财通证券聚富1号A1优先级
(C43601)集合理财债券型
1.0276
0.05%+0.0006
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.22%
-
成立日期：2013-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.0276 |
1.1353 |
| 2016-07-19 |
1.0271 |
1.1348 |
| 2016-07-18 |
1.0270 |
1.1347 |
| 2016-07-15 |
1.0265 |
1.1342 |
| 2016-07-14 |
1.0264 |
1.1341 |
| 2016-07-13 |
1.0262 |
1.1339 |
| 2016-07-12 |
1.0261 |
1.1338 |
| 2016-07-11 |
1.0259 |
1.1336 |
| 2016-07-08 |
1.0255 |
1.1332 |
| 2016-07-07 |
1.0253 |
1.1330 |
| 2016-07-06 |
1.0252 |
1.1329 |
| 2016-07-05 |
1.0250 |
1.1327 |
| 2016-07-04 |
1.0249 |
1.1326 |
| 2016-07-01 |
1.0244 |
1.1321 |
| 2016-06-30 |
1.0243 |
1.1320 |
| 2016-06-29 |
1.0241 |
1.1318 |
| 2016-06-28 |
1.0240 |
1.1317 |
| 2016-06-27 |
1.0238 |
1.1315 |
| 2016-06-24 |
1.0234 |
1.1311 |
| 2016-06-23 |
1.0232 |
1.1309 |