财通证券聚富1号A2优先级
(C43602)集合理财债券型
1.0267
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：12.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.49%
-
成立日期：2013-11-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0267 |
1.1640 |
| 2016-07-22 |
1.0257 |
1.1630 |
| 2016-07-19 |
1.0253 |
1.1626 |
| 2016-07-18 |
1.0251 |
1.1624 |
| 2016-07-15 |
1.0247 |
1.1620 |
| 2016-07-14 |
1.0245 |
1.1618 |
| 2016-07-13 |
1.0244 |
1.1617 |
| 2016-07-12 |
1.0242 |
1.1615 |
| 2016-07-11 |
1.0241 |
1.1614 |
| 2016-07-08 |
1.0237 |
1.1610 |
| 2016-07-07 |
1.0235 |
1.1608 |
| 2016-07-06 |
1.0234 |
1.1607 |
| 2016-07-05 |
1.0232 |
1.1605 |
| 2016-07-04 |
1.0231 |
1.1604 |
| 2016-07-01 |
1.0227 |
1.1600 |
| 2016-06-30 |
1.0225 |
1.1598 |
| 2016-06-29 |
1.0224 |
1.1597 |
| 2016-06-28 |
1.0222 |
1.1595 |
| 2016-06-27 |
1.0221 |
1.1594 |
| 2016-06-24 |
1.0216 |
1.1589 |