财通证券聚富1号A4优先级
(C43604)集合理财债券型
1.0066
0.08%+0.0009
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.48%
-
成立日期：2013-12-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-29 |
1.0066 |
1.1283 |
| 2016-07-22 |
1.0058 |
1.1275 |
| 2016-07-19 |
1.0055 |
1.1272 |
| 2016-07-18 |
1.0053 |
1.1270 |
| 2016-07-15 |
1.0050 |
1.1267 |
| 2016-07-14 |
1.0049 |
1.1266 |
| 2016-07-13 |
1.0048 |
1.1265 |
| 2016-07-12 |
1.0047 |
1.1264 |
| 2016-07-11 |
1.0045 |
1.1262 |
| 2016-07-08 |
1.0042 |
1.1259 |
| 2016-07-07 |
1.0041 |
1.1258 |
| 2016-07-06 |
1.0040 |
1.1257 |
| 2016-07-05 |
1.0039 |
1.1256 |
| 2016-07-04 |
1.0038 |
1.1255 |
| 2016-07-01 |
1.0034 |
1.1251 |
| 2016-06-30 |
1.0033 |
1.1250 |
| 2016-06-29 |
1.0032 |
1.1249 |
| 2016-06-28 |
1.0031 |
1.1248 |
| 2016-06-27 |
1.0030 |
1.1247 |
| 2016-06-24 |
1.0026 |
1.1243 |