财通证券聚富1号A5优先级
(C43605)集合理财债券型
1.0224
0.08%+0.0009
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：18.25%
-
成立日期：2013-12-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.0224 |
1.1715 |
| 2016-12-30 |
1.0216 |
1.1707 |
| 2016-12-23 |
1.0207 |
1.1698 |
| 2016-12-16 |
1.0199 |
1.1690 |
| 2016-12-09 |
1.0190 |
1.1681 |
| 2016-12-02 |
1.0182 |
1.1673 |
| 2016-11-25 |
1.0173 |
1.1664 |
| 2016-11-18 |
1.0165 |
1.1656 |
| 2016-11-11 |
1.0156 |
1.1647 |
| 2016-11-04 |
1.0148 |
1.1639 |
| 2016-10-28 |
1.0139 |
1.1630 |
| 2016-10-21 |
1.0130 |
1.1621 |
| 2016-10-14 |
1.0122 |
1.1613 |
| 2016-09-30 |
1.0105 |
1.1596 |
| 2016-09-23 |
1.0096 |
1.1587 |
| 2016-09-14 |
1.0085 |
1.1576 |
| 2016-09-09 |
1.0079 |
1.1570 |
| 2016-09-02 |
1.0071 |
1.1562 |
| 2016-08-26 |
1.0062 |
1.1553 |
| 2016-08-19 |
1.0054 |
1.1545 |