财通证券聚富1号A6优先级
(C43606)集合理财债券型
1.0245
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.15%
-
成立日期：2013-12-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.0245 |
1.1344 |
| 2016-08-19 |
1.0236 |
1.1335 |
| 2016-08-12 |
1.0226 |
1.1325 |
| 2016-08-05 |
1.0216 |
1.1315 |
| 2016-07-29 |
1.0207 |
1.1306 |
| 2016-07-22 |
1.0197 |
1.1296 |
| 2016-07-19 |
1.0193 |
1.1292 |
| 2016-07-18 |
1.0192 |
1.1291 |
| 2016-07-15 |
1.0188 |
1.1287 |
| 2016-07-14 |
1.0186 |
1.1285 |
| 2016-07-13 |
1.0185 |
1.1284 |
| 2016-07-12 |
1.0184 |
1.1283 |
| 2016-07-11 |
1.0182 |
1.1281 |
| 2016-07-08 |
1.0178 |
1.1277 |
| 2016-07-07 |
1.0177 |
1.1276 |
| 2016-07-06 |
1.0175 |
1.1274 |
| 2016-07-05 |
1.0174 |
1.1273 |
| 2016-07-04 |
1.0173 |
1.1272 |
| 2016-07-01 |
1.0168 |
1.1267 |
| 2016-06-30 |
1.0167 |
1.1266 |