财通证券聚富1号A8优先级
(C43608)集合理财债券型
1.0095
0.08%+0.0009
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.50%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-30 |
1.0095 |
1.1651 |
| 2016-09-23 |
1.0087 |
1.1643 |
| 2016-09-14 |
1.0077 |
1.1633 |
| 2016-09-09 |
1.0071 |
1.1627 |
| 2016-09-02 |
1.0062 |
1.1618 |
| 2016-08-26 |
1.0054 |
1.1610 |
| 2016-08-19 |
1.0046 |
1.1602 |
| 2016-08-12 |
1.0038 |
1.1594 |
| 2016-08-05 |
1.0029 |
1.1585 |
| 2016-07-29 |
1.0021 |
1.1577 |
| 2016-07-22 |
1.0013 |
1.1569 |
| 2016-07-19 |
1.0009 |
1.1565 |
| 2016-07-18 |
1.0008 |
1.1564 |
| 2016-07-15 |
1.0005 |
1.1561 |
| 2016-07-14 |
1.0004 |
1.1560 |
| 2016-07-13 |
1.0002 |
1.1558 |
| 2016-07-12 |
1.0001 |
1.1557 |
| 2016-07-11 |
1.0000 |
1.1556 |
| 2016-07-08 |
1.0104 |
1.1553 |
| 2016-07-07 |
1.0102 |
1.1551 |