财通证券聚富1号A9优先级
(C43609)集合理财债券型
1.0218
0.08%+0.0009
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：16.98%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-06 |
1.0218 |
1.1605 |
| 2016-12-30 |
1.0210 |
1.1597 |
| 2016-12-23 |
1.0201 |
1.1588 |
| 2016-12-16 |
1.0193 |
1.1580 |
| 2016-12-09 |
1.0184 |
1.1571 |
| 2016-12-02 |
1.0176 |
1.1563 |
| 2016-11-25 |
1.0167 |
1.1554 |
| 2016-11-18 |
1.0158 |
1.1545 |
| 2016-11-11 |
1.0150 |
1.1537 |
| 2016-11-04 |
1.0141 |
1.1528 |
| 2016-10-28 |
1.0133 |
1.1520 |
| 2016-10-21 |
1.0124 |
1.1511 |
| 2016-10-14 |
1.0116 |
1.1503 |
| 2016-09-30 |
1.0099 |
1.1486 |
| 2016-09-23 |
1.0090 |
1.1477 |
| 2016-09-14 |
1.0079 |
1.1466 |
| 2016-09-09 |
1.0073 |
1.1460 |
| 2016-09-02 |
1.0065 |
1.1452 |
| 2016-08-26 |
1.0056 |
1.1443 |
| 2016-08-19 |
1.0048 |
1.1435 |