财通证券聚富1号A10优先级
(C43610)集合理财债券型
1.0279
0.05%+0.0006
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.71%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-22 |
1.0279 |
1.1395 |
| 2016-07-19 |
1.0274 |
1.1390 |
| 2016-07-18 |
1.0273 |
1.1389 |
| 2016-07-15 |
1.0268 |
1.1384 |
| 2016-07-14 |
1.0267 |
1.1383 |
| 2016-07-13 |
1.0265 |
1.1381 |
| 2016-07-12 |
1.0264 |
1.1380 |
| 2016-07-11 |
1.0262 |
1.1378 |
| 2016-07-08 |
1.0258 |
1.1374 |
| 2016-07-07 |
1.0256 |
1.1372 |
| 2016-07-06 |
1.0255 |
1.1371 |
| 2016-07-05 |
1.0253 |
1.1369 |
| 2016-07-04 |
1.0252 |
1.1368 |
| 2016-07-01 |
1.0247 |
1.1363 |
| 2016-06-30 |
1.0246 |
1.1362 |
| 2016-06-29 |
1.0244 |
1.1360 |
| 2016-06-28 |
1.0243 |
1.1359 |
| 2016-06-27 |
1.0241 |
1.1357 |
| 2016-06-24 |
1.0237 |
1.1353 |
| 2016-06-23 |
1.0235 |
1.1351 |