财通证券聚富1号A11优先级
(C43611)集合理财债券型
1.0257
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.07%
-
成立日期：2013-12-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0257 |
1.1158 |
| 2016-08-12 |
1.0247 |
1.1148 |
| 2016-08-05 |
1.0238 |
1.1139 |
| 2016-07-29 |
1.0228 |
1.1129 |
| 2016-07-22 |
1.0218 |
1.1119 |
| 2016-07-19 |
1.0214 |
1.1115 |
| 2016-07-18 |
1.0212 |
1.1113 |
| 2016-07-15 |
1.0208 |
1.1109 |
| 2016-07-14 |
1.0207 |
1.1108 |
| 2016-07-13 |
1.0205 |
1.1106 |
| 2016-07-12 |
1.0204 |
1.1105 |
| 2016-07-11 |
1.0203 |
1.1104 |
| 2016-07-08 |
1.0198 |
1.1099 |
| 2016-07-07 |
1.0197 |
1.1098 |
| 2016-07-06 |
1.0196 |
1.1097 |
| 2016-07-05 |
1.0194 |
1.1095 |
| 2016-07-04 |
1.0193 |
1.1094 |
| 2016-07-01 |
1.0189 |
1.1090 |
| 2016-06-30 |
1.0187 |
1.1088 |
| 2016-06-29 |
1.0186 |
1.1087 |