财通证券聚富1号A13优先级
(C43613)集合理财债券型
1.0252
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.43%
-
成立日期：2014-01-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.0252 |
1.1291 |
| 2016-08-19 |
1.0242 |
1.1281 |
| 2016-08-12 |
1.0233 |
1.1272 |
| 2016-08-05 |
1.0223 |
1.1262 |
| 2016-07-29 |
1.0214 |
1.1253 |
| 2016-07-22 |
1.0204 |
1.1243 |
| 2016-07-19 |
1.0200 |
1.1239 |
| 2016-07-18 |
1.0199 |
1.1238 |
| 2016-07-15 |
1.0195 |
1.1234 |
| 2016-07-14 |
1.0193 |
1.1232 |
| 2016-07-13 |
1.0192 |
1.1231 |
| 2016-07-12 |
1.0190 |
1.1229 |
| 2016-07-11 |
1.0189 |
1.1228 |
| 2016-07-08 |
1.0185 |
1.1224 |
| 2016-07-07 |
1.0184 |
1.1223 |
| 2016-07-06 |
1.0182 |
1.1221 |
| 2016-07-05 |
1.0181 |
1.1220 |
| 2016-07-04 |
1.0179 |
1.1218 |
| 2016-07-01 |
1.0175 |
1.1214 |
| 2016-06-30 |
1.0174 |
1.1213 |