财通证券聚富1号A16优先级
(C43616)集合理财债券型
1.0117
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.53%
-
成立日期：2014-01-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
1.0117 |
1.0643 |
| 2016-05-13 |
1.0107 |
1.0633 |
| 2016-05-06 |
1.0098 |
1.0624 |
| 2016-04-29 |
1.0089 |
1.0615 |
| 2016-04-22 |
1.0079 |
1.0605 |
| 2016-04-15 |
1.0070 |
1.0596 |
| 2016-04-08 |
1.0060 |
1.0586 |
| 2016-04-01 |
1.0051 |
1.0577 |
| 2016-03-25 |
1.0042 |
1.0568 |
| 2016-03-18 |
1.0032 |
1.0558 |
| 2016-03-11 |
1.0023 |
1.0549 |
| 2016-03-04 |
1.0013 |
1.0539 |
| 2016-02-26 |
1.0004 |
1.0530 |
| 2016-02-19 |
1.0129 |
1.0520 |
| 2016-02-05 |
1.0108 |
1.0499 |
| 2016-01-29 |
1.0098 |
1.0489 |
| 2016-01-22 |
1.0087 |
1.0478 |
| 2016-01-15 |
1.0077 |
1.0468 |
| 2016-01-08 |
1.0067 |
1.0458 |
| 2015-12-31 |
1.0055 |
1.0446 |